基金首轮分红多数成铁公鸡

来源:http://www.bosheng-fudi.com 作者:基金 人气:99 发布时间:2019-10-11
摘要:每年的三四月份都是封闭式和开放式基金分红的高峰时间,但在2008年股市单边下挫之后,2009年的开春基金分红只能用惨淡开场来形容:三月份开始分红的股票基金只有3只,而包括本周

  每年的三四月份都是封闭式和开放式基金分红的高峰时间,但在2008年股市单边下挫之后,2009年的开春基金分红只能用惨淡开场来形容:三月份开始分红的股票基金只有3只,而包括本周一分红的鹏华盛世创新,今年以来也只有10只偏股基金分红。

  相比于2008年,全部基金分红超过1500亿元,这些分红大部分是在去年上半年分出去的。

  ■ 一览

  今年以来分红的基金

  基金简称 累计分红

  大成策略回报 0.1500

  融通债券 0.1000

  银华领先策略 0.1000

  信达澳银精华 0.1000

  金鹰中小盘精选 0.0800

  易方达增强回报债券A 0.0600

  易方达增强回报债券B 0.0600

  天弘永利B 0.0530

  泰信双息双利 0.0500

  南方绩优成长 0.0500

  新世纪优选成长 0.0500

  天弘永利A 0.0490

  国泰金龙债券C 0.0400

  国泰金龙债券A 0.0400

  交银施罗德增利债券A 0.0360

  交银施罗德增利债券C 0.0360

  华安稳定收益A 0.0300

  华安稳定收益B 0.0300

  鹏华盛世创新LOF 0.0300

  广发增强债券 0.0300

  泰信优势增长 0.0300

  金元比联成长动力 0.0300

  国投瑞银稳增债券 0.0250

  富国天利增长债券 0.0200

  易方达稳健收益B级 0.0170

  易方达稳健收益A级 0.0160

  嘉实多元收益债券A 0.0080

  嘉实超短债 0.0060

  嘉实多元收益债券B 0.0060

  时间:截至上周五

  数据来源:和讯基金

  仅1/3偏股基金可达分红“标准”

  在股市已经开始下挫的2008年上半年,多数基金的净值仍然是在1元以上。但在经过一年的下跌之后,即使股市在今年初稍有回升,目前大多数基金的净值仍然处于1元以下。

  截至上周五,184只股票型基金(包括QDII)中,117只的净值低于1元;125只混合型基金中,86只基金的净值低于1元。

  根据《基金法》、《证券投资基金运作管理办法》等规定,目前开放式基金大多在合同中约定:基金投资当期出现净亏损,则不进行收益分配,另外,基金收益分配后每份基金份额的净值不能低于面值。

  这一点即意味着,如果不考虑少数基金契约规定不同的基金,在上述309只股票型和混合型基金中,可分红的基金为106只,在数量上只占到三分之一。

  次新基金成偏股基金分红主力

  根据本报记者统计,今年以来一共有10只偏股方向的基金进行了红利发放,平均每份基金份额派发红利为0.06元。其中,除了南方绩优成长股票基金和金鹰中小盘精选混合基金之外,其余全部为2008年下半年募集成立的次新基金。

  A股在今年的头两个月展开了显著的上升行情。多数股票基金的涨幅在17%以上,其中,中小规模基金、尤其是2008年下半年发行成立的新基金由于募集规模小、进场时估值水平低等原因在这一轮行情中斩获颇多,这些基金的净值大部分在面值之上。如嘉实研究精选、易方达中小盘等基金,部分基金近半年的收益达到26%,面值也均超过1.1元。

  但次新基金的分红规模也并不大。以周一分红的鹏华盛世创新为例,每10份基金份额派发0.3元红利。此前银华领先策略是次新基金中业绩较好的一家,其分红金额稍大,为每十份派发1元,根据其公告,截至2009年2月24日该基金单位可分配收益为0.1343元,由此计算银华领先策略基金分红金额占可分配收益的比例高达76.9%。

  债券基金成分红“主导”

  相比于股票基金,债券基金的分红次数要远多于股票方向基金。上周末又有融通债券基金披露将在本周五(20日)分红,每10份派发1元。截至上周五,该基金的净值达到了1.21元。

  如果算上债券基金,今年已分红的基金数量将达到30只,在本周五这一数据将达到31只,其中21只(包含同一债券基金的不同份额)为债券基金。

  虽然今年以来债券市场一直走软,债券基金收益并不可观,但是由于债券基金在2008年获取了较高的收益,使得债券基金成为今年基金分红的主导。这与2008年初的局面恰好相反。

  但债券基金的分红金额相对较少,除去即将分红的融通债券是一个特例之外,在1月份到上周分红的债券基金中,分红金额最高的是易方达增强回报债券基金,该基金在2月份每10份分红0.6元。大多数债券基金的分红额度还是在每10份派发0.5元以下,这一比例仍然较股票方向基金的分红额度逊色,股票基金中最高的大成策略回报每10份分红1.5元。

  ■ 延伸

  临近年度分红封基有望普涨

  封闭式基金在过去两年中一直是分红时最受关注的板块,但去年沪深A股的持续下跌也影响到了封闭式基金。虽然封闭式基金在契约中均约定了每年至少分红一次,但去年的业绩可能使得多数封闭式基金无法分红。

  截至上周五,在包括创新封基在内的31只封闭式基金中,有16只封闭式基金的净值在面值之上,如果按照截至去年度的数据,有分红能力的封闭式基金应在7-8只左右。虽然与去年逼近800亿元的封闭式基金分红相比相形见绌,但这部分基金仍有一定的分红能力。

  截至上周,封闭式基金中净值最高的基金汉盛净值为1.5615元。东方证券的测算也显示,从分红上看较好的投资标的是基金裕阳、基金汉盛、基金景宏和基金汉兴。

  国金证券基金研究中心总监张剑辉指出,考虑到年度分红临近阶段“分红税收优惠”对部分机构资金的吸引,因此对于进取型投资者可适当关注折价水平相对较高或者年度分红比例较高的基金产品。

  由于封闭式基金分红时投资者获取封基收益的惟一途径是抛售,分红都会刺激封闭式基金折价率下降。

  封闭式基金年度分红之前,价格会大幅上扬,折价率降低。由于不少封闭式基金都累积了可分配收益,都具备一定的分红能力。因此一旦接近年度分红时间,封闭式基金会出现阶段性的普涨。

  (下转B08版)

  (本周刊所涉及数据及观点仅供参考)

  B07-B08版采写/本报记者 吴敏

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